Este guia explica como importar transações da TradeStation para a Finbooks através de um ficheiro CSV.
O que exportar
Precisas de exportar a tua account activity em formato Microsoft Excel (.csv) a partir do TradeStation Client Center.
⚠️ Tens de importar o histórico completo da tua conta TradeStation
O relatório tem de cobrir todo o período de utilização da conta, desde o primeiro dia de negociação até à data em que geras o relatório. Se não conseguires descarregar o histórico completo numa única exportação, garante que os ficheiros carregados, em conjunto, cobrem o período completo sem lacunas.
🚨 A TradeStation limita as exportações a 6 meses por ficheiro
A plataforma restringe os descarregamentos a um máximo de 6 meses por ficheiro. Se tiveres um histórico de conta mais longo, vais precisar de várias exportações que cubram diferentes intervalos de datas, garantindo cobertura total desde o primeiro dia de utilização até hoje, sem lacunas entre os ficheiros.
Como descarregar o ficheiro CSV da TradeStation
Inicia sessão na tua conta TradeStation
Vai a Accounts > Equities Accounts > Tax Center (ou Activity/Account History)
Seleciona o número da conta
Define o formato do ficheiro para Microsoft Excel (.csv)
Escolhe o intervalo de datas pretendido (respeitando o limite de 6 meses)
Clica em Download e guarda o ficheiro
Importar o teu CSV na Finbooks
Consulta o artigo dedicado sobre como carregar ficheiros CSV na Finbooks, para ligações novas ou já existentes.