Neste artigo, vais descobrir o que precisas para conectar as tuas transações da Interactive Brokers à Finbooks via ficheiro CSV.
O que precisas de carregar na Finbooks
Para ligares a Interactive Brokers à Finbooks, vais precisar do seguinte ficheiro CSV: Activity Statement CSV, contém o histórico completo da tua conta Interactive Brokers, incluindo negociações, saldos, taxas e atividade em cripto.
⚠️ Tens de importar o histórico completo da tua conta IBKR
O Activity Statement tem de cobrir todo o período de utilização da conta, desde o primeiro dia em que usaste a Interactive Brokers até à data em que descarregas o relatório. Se não conseguires descarregar tudo num único ficheiro, podes carregar vários ficheiros CSV, desde que cubram, em conjunto, todo o período sem lacunas.
Como descarregar o Activity Statement CSV
Segue estes passos para descarregar o ficheiro CSV da Interactive Brokers:
Inicia sessão na tua conta Interactive Brokers
Na barra de navegação superior, clica em Performance & Reports
No menu suspenso, seleciona Reports
Vais ver uma lista de relatórios predefinidos; seleciona Activity Statement
Na linha Activity Statement, clica na seta à direita
Vai abrir-se uma janela onde podes configurar o período do relatório: define a data de início como o primeiro dia em que começaste a usar a Interactive Brokers, e a data de fim como a data atual (ou o dia em que estás a descarregar o ficheiro)
Ativa a opção para incluir atividade em cripto
Em multi-account format, seleciona consolidated summary
Clica em Download CSV
Importar o teu CSV na Finbooks
Para saberes como importar o teu ficheiro CSV numa ligação nova ou já existente, consulta o artigo dedicado sobre como carregar um ficheiro CSV.