Neste artigo, vais descobrir o que precisas para conectar as tuas transações da Plus500 à Finbooks via CSV.
O que carregar
Para ligares a Plus500 à Finbooks, precisas de dois ficheiros:
Cronologia de posições fechadas: inclui a lista cronológica de posições fechadas (compra/venda), com detalhes de abertura/fecho e resultados
Relatório de fluxo de caixa: inclui depósitos, levantamentos, taxas, ajustes e movimentos de caixa
⚠️ Tens de importar o histórico completo da tua conta Plus500
O extrato tem de cobrir todo o período de utilização, desde o primeiro dia em que usaste a Plus500 até à data em que geras o relatório. Se não conseguires descarregar tudo numa única exportação, garante que os ficheiros carregados, em conjunto, cobrem o período completo sem lacunas.
Como descarregar a cronologia de posições fechadas
Segue estes passos para descarregares as posições fechadas da Plus500:
Inicia sessão na tua conta Plus500
Na barra lateral esquerda, clica em Closed Positions
Define o intervalo de datas usando os campos From e To
Clica em View
Clica no ícone de email (junto a view) para pedires o relatório por email
Abre o email enviado pela Plus500 e descarrega o ficheiro anexado
Como descarregar o relatório de fluxo de caixa
Segue estes passos para descarregares o relatório de fluxo de caixa da Plus500:
Inicia sessão na tua conta Plus500
Na barra lateral esquerda, clica no ícone de Menu
Clica em Tools
Clica em Reports
Clica em Account statement e seleciona Cashflow
Define o intervalo de datas usando os campos From e To
Clica em View
Clica no ícone de email para pedires o relatório por email
Abre o email enviado pela Plus500 e descarrega o ficheiro anexado
Importar os teus ficheiros Plus500 na Finbooks
Para saberes como importar os teus ficheiros numa ligação nova ou já existente, consulta o artigo dedicado sobre como carregar um ficheiro na Finbooks.