Neste artigo encontras toda a informação necessária para importar as tuas transações da eToro para a Finbooks através de um ficheiro Excel.
🚨 Limitações
O ficheiro fornecido pela eToro não permite distinguir entre posições Long e Short. Isto pode resultar num valor de carteira sobrestimado, uma vez que a Finbooks não consegue identificar corretamente a direção de algumas transações a partir dos dados disponíveis no ficheiro.
O que precisas de carregar na Finbooks
Para ligar a eToro à Finbooks, vais precisar do seguinte ficheiro:
Account Statement: contém o histórico da tua conta eToro. Não deve ser editado antes de ser carregado na Finbooks.
⚠️ Atenção
O Account Statement deve cobrir todo o período de utilização da conta, desde o primeiro dia em que utilizaste a eToro até à data em que gerares o relatório. Se não tens a certeza da data exata de início, recomendamos que selecione 1 de janeiro do primeiro ano em que começaste a usar a eToro, para garantir uma cobertura completa.
Como descarregar o Account Statement
Segue estes passos para descarregar o ficheiro a partir da eToro.
inicia sessão na tua conta eToro
no menu do lado esquerdo, clica em Settings
entre as opções disponíveis, seleciona Account
desce até à secção Documents
localiza Account Statements e clica em View
clica em This month e altera a seleção para Custom
define o intervalo de datas:
como data de início, seleciona o primeiro dia em que começaste a usar a eToro (por exemplo, 1 de janeiro do ano em que começaste a utilizar a plataforma)
como data de fim, seleciona a data de hoje ou de ontem
clica em Create para gerar o relatório
assim que o relatório estiver pronto, clica em XLS no canto superior direito para descarregar o ficheiro
o ficheiro Excel ficará guardado na pasta de transferências, pronto para ser carregado na Finbooks
Importar o teu Account Statement para a Finbooks
Para saberes como importar o ficheiro para uma nova ligação ou para uma já existente, consulta o artigo dedicado sobre como carregar um ficheiro na Finbooks.