Este guia explica como importar transações da XTB para a Finbooks através de uma exportação em Excel.
O que exportar
Para ligares a XTB à Finbooks, precisas de exportar o teu histórico de Cash operations a partir da xStation 5 Web Platform, em formato Excel.
⚠️ Tens de exportar o histórico completo de operações de caixaA Finbooks precisa do histórico completo de cash operations para calcular corretamente o teu custo de aquisição, desde posições fechadas até dividendos e taxas. Se não conseguires exportar o histórico completo num único ficheiro, garante que os ficheiros carregados, em conjunto, cobrem todo o período sem lacunas.
Como exportar
Acede à xStation 5 Web Platform e inicia sessão
Vai ao separador Account history
Seleciona o subseparador Cash operations
Clica no botão Export
Configura as definições: seleciona All como intervalo de datas, escolhe o formato Excel e confirma que todas as subcontas em moedas diferentes estão selecionadas
Gera e descarrega o ficheiro
Processo de importação
Consulta o artigo dedicado sobre como carregar um ficheiro Excel na Finbooks.