Este guia explica como exportar o histórico de transações da Fineco e importá-lo na Finbooks.
Para associar a Fineco ao Finbooks, irá precisar dos seguintes ficheiros:
Para associar a Fineco ao Finbooks, irá precisar dos seguintes ficheiros:
Títulos
Fundos
Movimentos da pasta
⚠️ Atenção
O extrato de conta deve abranger todo o período de utilização da conta, desde o primeiro dia em que utilizou a Fineco até à data em que gerar o relatório.
Se não tiver a certeza da data exata de início, recomendamos que selecione 1 de janeiro do primeiro ano em que começou a utilizar a Fineco, para garantir uma cobertura completa.
Como descarregar da Fineco
Siga estes passos para descarregar o ficheiro Excel da Fineco:
acede à tua conta Fineco e vai a Portfolio, no menu superior
seleciona Reports, depois Orders e Accounts
usa o botão Filters para definires o período pretendido e depois clica em Export to Excel
repete o processo para os três tipos de ficheiro (Titoli, Fondi e Movimenti Dossier)
Processo de importação
Para saberes como carregar o teu ficheiro CSV na Finbooks, consulta o guia dedicado sobre como importar ficheiros CSV.