In questo articolo troverai tutte le informazioni necessarie per importare le tue transazioni di finanza tradizionale da eToro a Finbooks tramite file Excel.
🚨 Limitazioni
Il file fornito da eToro non consente di distinguere tra operazioni Long e Short.
Questo può comportare una stima del portafoglio per eccesso, in quanto Finbooks non è in grado di identificare correttamente la direzione di alcune operazioni a partire dai dati disponibili nel file.
Cosa devi caricare su Finbooks
Per collegare eToro a Finbooks, è necessario caricare il seguente file:
Estratto conto: contiene la cronologia del tuo account eToro, non deve essere modificato in alcun modo prima di essere caricato.
⚠️ Attenzione
L’Account Statement deve coprire l’intero periodo di utilizzo dell’account, dal primo giorno in cui hai usato eToro fino alla data di generazione del report.
Se non sei sicuro della data di inizio esatta, ti consigliamo di selezionare il 1° gennaio dell’anno in cui hai iniziato a utilizzare eToro, per assicurarti che tutta la cronologia sia inclusa.
Come scaricare l’Estratto conto
Segui questi passaggi per scaricare il file da eToro.
accedi al tuo account eToro
dal menu laterale sinistro, clicca Impostazioni
tra le opzioni disponibili, seleziona Conto
scorri verso il basso fino alla sezione Documenti
individua Estratto conto e clicca Visualizza
clicca su Questo mese e modifica la selezione in Personalizzata
imposta l’intervallo di date:
come data di inizio, seleziona il primo giorno in cui hai iniziato a usare eToro (ad esempio il 1° gennaio dell’anno di inizio utilizzo)
come data di fine, seleziona la data odierna o quella del giorno precedente
clicca Crea per generare il report
una volta che il report è pronto, clicca XLS in alto a destra per scaricare il file
il file Excel verrà salvato nei tuoi download e sarà pronto per essere caricato su Finbooks
Importa il tuo file Excel su Finbooks
Per sapere come importare il tuo file Excel in una nuova connessione o in una connessione esistente, consulta l’articolo dedicato su come caricare un file su Finbooks.