In questo articolo trovi tutte le informazioni necessarie per importare le tue transazioni da XTB a Finbooks tramite file Excel.
Cosa esportare
Per connettere XTB a Finbooks, devi esportare lo storico Operazioni in contanti dalla xStation 5 Web Platform in formato Excel. Questo file contiene lo storico completo del tuo conto, incluse posizioni chiuse, dividendi e commissioni.
⚠️ Devi esportare lo storico completo delle operazioni in contanti
Finbooks ha bisogno dello storico completo delle operazioni in contanti per calcolare correttamente il tuo cost basis, tracciando tutto, dalle posizioni chiuse ai dividendi e alle commissioni.
Se lo storico completo non può essere esportato in un unico file, assicurati che tutti i file caricati coprano insieme l'intero periodo senza interruzioni.
Come esportare il file Excel delle operazioni in contanti da xStation 5
Segui questi passaggi per esportare il file dalla xStation 5 Web Platform.
1. accedi alla xStation 5 Web Platform
2. vai alla scheda Storico conto in fondo alla schermata
3. clicca sulla sotto-scheda Operazioni in contanti
4. clicca sul pulsante Esporta (nuovo)
5. nel pop-up delle impostazioni:
- seleziona Tutto nell'icona dell'intervallo di date/calendario
- imposta il formato file su Excel (.xlsx)
- assicurati che tutti i tuoi sotto-conti in valuta (es. EUR, USD) siano selezionati
6. clicca su Genera e poi su Scarica il file
Importa il tuo file in Finbooks
Per scoprire come importare il tuo file CSV in una nuova connessione o in una già esistente, consulta l'articolo dedicato.