Para entender qué son las transacciones de tipo transfer, consulta la guía disponible en este enlace.
Lee el siguiente artículo para aprender a gestionar correctamente tus transfers en Finbooks y evitar generar ganancias patrimoniales infladas o incorrectas.
Cómo realizar una comprobación automática de transfers
El software ejecuta automáticamente una comprobación de transfers sobre todas las transacciones importadas en la cuenta cada 24 horas.
Además, los usuarios pueden lanzar manualmente esta comprobación una vez cada 24 horas siguiendo estos pasos:
Haz clic en "Transactions" en el menú principal de la izquierda.
Haz clic en el botón "More actions" en la parte superior derecha y selecciona "Check for transfers".
Haz clic en el botón "Proceed now" que aparece en la ventana emergente.
Si el software detecta dos transacciones en direcciones opuestas (una salida y una entrada), con la misma moneda, mismo importe, misma fecha y un timestamp muy cercano, las agrupa como un transfer.
Aparecerá una notificación como la que se muestra en la imagen.
Al hacer clic en "Check them", accederás a la página donde podrás aceptarlas con "Check all" o rechazar la sugerencia y desvincular las transacciones que no correspondan a transfers haciendo clic en "Unlink".
Si haces clic en "Unlink", podrás editar la categoría de las transacciones seleccionándola en el menú desplegable y confirmando con "Save new categories".
Gestión de posibles transferencias
Si, tras la comprobación, el software detecta una o más transacciones que podrían vincularse a varias contrapartes, aparecerá una notificación como la mostrada en la imagen.
Al hacer clic en "Match Transfers", podrás elegir la transacción correcta entre las sugeridas haciendo clic en "Choose and link".
Cómo gestionar transfers manualmente
Además de las opciones automáticas, también puedes gestionar manualmente tus transfers.
El método más rápido está disponible en este enlace.
Otro método, más lento pero válido, consiste en introducir manualmente los datos de la transacción y cambiar su categoría a “Transfer”, repitiendo el proceso para ambas transacciones que quieras vincular.
Haz clic aquí para aprender a editar la categoría de una transacción.
Si Finbooks detecta transacciones categorizadas como “Transfer” pero no encuentra su contrapartida, te pedirá que resuelvas el problema.
En estos casos, aparecerá un aviso como el mostrado en la imagen.
Al hacer clic en "Fix Transfers", podrás cambiar la categoría de la transacción seleccionando "Not a transfer" o hacer clic en "Fix".
Al hacer clic en "Fix", podrás seleccionar una transacción para vincular (si existe en la cuenta, el sistema la sugerirá) o hacer clic en "Create new" para añadir una transacción manualmente y emparejarla.
Consulta esta guía para aprender a crear una nueva transacción.