Ao trabalhar com as suas transações, o Finbooks analisa automaticamente os dados para detetar movimentos que possam ser transferências entre as suas próprias carteiras ou plataformas de câmbio.
Se o sistema identificar possíveis pares de transações, sem ter a certeza de que o sejam, receberá a mensagem Potenciais transferências.
O que é uma transferência?
Para saber o que é uma transferência, leia este artigo.
Por que razão é essencial associar corretamente as transferências?
Cada transação deve ser classificada corretamente por várias razões fundamentais:
saldos precisos: se um levantamento e um depósito não forem associados como uma transferência, o sistema pode tratá-los como eventos tributáveis separados, distorcendo os seus saldos
evitar ganhos ou perdas falsos: as transferências não associadas podem aparecer como vendas (saídas) e novas aquisições (entradas), o que inflacionaria incorretamente os seus ganhos ou perdas de capital
relatórios consistentes: as transferências devidamente associadas garantem que os seus relatórios fiscais refletem a sua atividade real, evitando discrepâncias com os registos das plataformas de câmbio ou das carteiras
O que acontece quando é detetada uma potencial transferência?
Quando a Finbooks encontra pares de transações que podem ser transferências, sinaliza-os para revisão.
Clique na mensagem, na secção Ação necessária, para aceder às possíveis correspondências. Pode:
confirmar a ligação selecionando Marcar tudo como verificado, validando os pares sugeridos como transferências
rejeitar a ligação selecionando Desligar, tratando as duas transações de forma independente