Ao trabalhar com as suas transações, o Finbooks analisa automaticamente os dados para detetar movimentos que possam ser transferências entre as suas próprias carteiras ou plataformas de câmbio.
Se o sistema identificar possíveis pares de transações, sem ter a certeza de que o sejam, receberá a mensagem Potenciais transferências.
O que é uma transferência?
Para saber o que é uma transferência, leia este artigo.
Por que razão é essencial associar corretamente as transferências?
Cada transação deve ser classificada corretamente por várias razões fundamentais:
saldos precisos: se um levantamento e um depósito não forem associados como uma transferência, o sistema pode tratá-los como eventos tributáveis separados, distorcendo os seus saldos
evitar ganhos ou perdas falsos: as transferências não associadas podem aparecer como vendas (saídas) e novas aquisições (entradas), o que inflacionaria incorretamente os seus ganhos ou perdas de capital
relatórios consistentes: as transferências devidamente associadas garantem que os seus relatórios fiscais refletem a sua atividade real, evitando discrepâncias com os registos das plataformas de câmbio ou das carteiras
Se as transferências não forem identificadas corretamente, os seus saldos, ganhos/perdas e relatórios finais podem ser imprecisos.
O que acontece quando é detetada uma potencial transferência?
Quando o Finbooks identifica pares de transações que podem ser transferências, assinala-os para que possa analisá-los. Clique na mensagem na secção «Ação necessária»: será redirecionado diretamente para a lista de possíveis correspondências.
A partir daí, pode:
confirmar a ligação selecionando Marcar tudo como verificado, o que valida que os pares sugeridos são de facto transferências.
rejeitar a ligação selecionando Desconectar, o que separa as duas transações para que sejam tratadas de forma independente.
Assim que todos os pares sugeridos tiverem sido revistos, a mensagem é resolvida e desaparece da secção «Ação necessária».
Para um guia detalhado sobre como geri-las manualmente, lê este artigo.